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铁矿石期货资金异动明显加大铁矿石高价承压波

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  • 2019-06-15 15:50
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铁矿石期货资金异动明显加大铁矿石高价承压波动

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  期货:铁矿石1909周五冲高承压回调,收783.5(涨2),总增仓6.8万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头部分延续大幅集中增仓、集中度续增,空头大幅集中增减换仓、集中度微增。当前中美贸易问题隐患担忧重重,政策支撑稳增长利好预期增强;港口铁矿石持续降库且外矿供应趋紧预期加强导致期货大涨,多头借势推涨至800关口后部分资金集中减仓,盘面承压回调。短期或维持高价承压波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金大幅集中减仓洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)主流持稳微涨:曹妃甸805,青岛港805,日照港805。普氏62%铁矿石指数$110.2(预计续涨)。唐山部分钢坯出厂3510(涨10),成交较弱。当前内矿上调、局地安全生产、环保限产预期增大。港口铁矿石库存延续大降,疏港总量稳定;钢厂高炉开工率、日均铁水产量维持高位,而钢厂进口烧结粉等日耗持续高位但库存减少。当前外矿发货及到港量有所回升,但仍未达到正常到港水平,短期供需紧张形势难解、严峻,后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将影响矿石供需预期。

  简要策略:铁矿石1909或维持高价承压波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金大幅集中减仓洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破780平仓,若回踩760-770区企稳可试多,若上冲790-800区承压可平多。短线区承压可平多。短期关键位:775、790。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双提效,稳地产增基建保经济;巴西外矿发运量大减,局地限产压制内矿产量;钢厂开工率高位、需求稳定,供需紧张形势凸显,现货市场保持强势。当前经济下行压力较大,中美经贸问题隐患担忧重重,政策宽松预期加强;高需求下供给减少、紧张形势严峻,6月延续涨势,三季度或保持强势。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而连续超涨承压变弱后可阶段性短期做空对冲多单风险,注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

  提示:房地产开发投资46075亿、增长11.2%;商品房销售面积同比降1.6%、销售额增6.1%;固定资产投资增长5.6%;5月规模以上工业增加值增长5%。生态环境部就秋冬季大气污染综合治理问题约谈保定等6市政府。山西印发关于印发打赢蓝天保卫战2019年行动计划的通知。山东临沂部分焦企环保限产近期将停产一个月。经济放缓令全球货币政策转向宽松。国务院发文要求较大幅度增加专项债券规模。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。

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